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股票可靠配资 3月13日基金净值:中银福建国企债定开债A最新净值1.1213,涨0.05%

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证券之星消息,3月13日,中银福建国企债定开债A最新单位净值为1.1213元,累计净值为1.2466元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.36%,近3个月下跌0.56%,近6个月上涨0.61%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银福建国企债定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比146.66%,现金占净值比1.25%。

该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2019年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.39%。

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